二〇二二年九 月
目    錄

第一部分：南陽市精神病醫(yī)院 概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分：2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

第三部分：2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分：名詞解釋  

第一部分：南陽市精神病醫(yī)院 概況

一、部門職責(zé)

    南陽市第四人民醫(yī)院（又名南陽市精神衛(wèi)生中心、南陽市精神病醫(yī)院）始建于1958年，是河南省建院最早的地市級(jí)精神心理專科醫(yī)院之一。60余年來，擔(dān)負(fù)著南陽市及陜西、湖北等毗鄰省地各種精神障礙、心理疾患、酒精藥物依賴、毒癮網(wǎng)癮戒除、癲癇等病癥的診斷、治療、康復(fù)、預(yù)防、科研、教學(xué)、司法鑒定、重性精神障礙患者管理及市政府交給的臨時(shí)性醫(yī)療任務(wù)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    醫(yī)院占地面積80畝，建筑面積31000平方米?，F(xiàn)有職工459人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員386人。擁有高級(jí)職稱38人，中級(jí)職稱144人。年門診量100000人次，年住院患者10000人次。核定床位660張，實(shí)際開放床位1175張。開設(shè)11個(gè)病區(qū)、21個(gè)門診醫(yī)技科室，開設(shè)南陽市心理健康服務(wù)中心1所。擁有先進(jìn)的影像中心，檢驗(yàn)中心。“120”急救中心現(xiàn)有急救車輛2臺(tái)，24小時(shí)為病人提供綠色急救通道。

近年來，醫(yī)院購(gòu)進(jìn)先進(jìn)的64排螺旋CT機(jī)、DR、全自動(dòng)生化分析儀、化學(xué)發(fā)光分析儀、動(dòng)態(tài)腦電監(jiān)測(cè)儀、誘發(fā)電位系統(tǒng)、數(shù)字睡眠監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、醒脈通治療儀、腦波治療儀、經(jīng)顱磁刺激儀、腦功能障礙治療儀、生物反饋治療儀、心理測(cè)評(píng)儀等先進(jìn)診療設(shè)備60余臺(tái)等大型醫(yī)療診斷設(shè)備，為醫(yī)院的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2021年度，南陽市精神病醫(yī)院。

本決算為南陽市精神病醫(yī)院2021年度部門決算

第二部分：2021年度部門決算表

第三部分：2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

    2021年度收、支總計(jì)均為16,997.44 萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加3,604.79萬元，增長(zhǎng)26.92%，主要原因是病人數(shù)量增加。

二、收入決算情況說明

    2021年度收入合計(jì)16,396.63 萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入389.23 萬元，占2.37 %；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入400.00萬元，占2.44%,事業(yè)收入15,402.65萬元，占93.94%,其他收入204.75萬元，占1.25%。

三、支出決算情況說明

    2021年度支出合計(jì)12,926.80 萬元，其中：基本支出12,758.73 萬元，占98.70 %；項(xiàng)目支出168.06 萬元，占1.30 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,390.04 萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少307.41萬元，下降18.11%，主要原因是財(cái)政撥款減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出335.16 萬元，占支出合計(jì)的45.59 %。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加113.89萬元，增長(zhǎng)51.47%，主要原因是我院開展重性精神病專項(xiàng)防治工作。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出335.16 萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）29.40萬元，占8.77%；衛(wèi)生健康支出（類）305.76萬元，占91.23%。 

（三）具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為83.10 萬元，支出決算為335.16 萬元，完成年初預(yù)算的403.32% 。 其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為29.40萬元，支出決算為29.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）年初預(yù)算為112.70萬元，支出決算為112.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無此項(xiàng)撥款。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為168.06萬元，支出決算為168.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出167.10 萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)83.10 萬元，主要包括：基本工資、退休費(fèi)； 公用經(jīng)費(fèi)84.00 萬元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0 萬元，支出決算為6.03 萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無此項(xiàng)撥款。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00 萬元，完成預(yù)算的0% ，占0.00 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.52 萬元，完成預(yù)算的0% ，占91.61 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.51 萬元，完成預(yù)算的0% ，占8.39 %。

具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0.00 萬元，支出決算為0.00 萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平主要原因是無。 全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)團(tuán)組0 個(gè)、累計(jì)0 人次，開支內(nèi)容包括：無。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為5.52 萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平主要原因決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無此項(xiàng)撥款。 其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0.00 萬元，購(gòu)置車輛0 臺(tái)。 

公務(wù)用車運(yùn)行支出為5.52 萬元。主要用于醫(yī)院業(yè)務(wù)需求。 2021年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0.51 萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平主要原因是決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無此項(xiàng)撥款。 其中：

外賓接待支出0.00 萬元。 2021年共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組0 個(gè)、來訪外賓0 人次（不包括陪同人員）。 

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.51 萬元。主要用于參觀并學(xué)習(xí)我院發(fā)展情況。 2021年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組11 個(gè)、來賓66 人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為400萬元，支出決算為400.00萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為400萬元，支出決算為400.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。 

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。 

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0.00 萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。 

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2021年度政府采購(gòu)支出總額0.00 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00 萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00 %。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2021年期末，南陽市精神病醫(yī)院 共有車輛4 輛，其中：其他用車4輛； 單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。 

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

2021年，南陽市精神病醫(yī)院納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為167.1萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出83.1萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出84.00萬元；支出項(xiàng)目共0個(gè)，支出金額0萬元。其中，進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)0個(gè)，自評(píng)金額0萬元；納入重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)0個(gè)，評(píng)價(jià)金額0萬元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某柏?cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。